旅行社内部管理制度

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内部管理制度

总则

1、 全体员工必须遵守公司所有规章制度及工作守则，保持仪容仪表端庄整洁，言谈举止优

雅大方。 2、 出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室应有礼貌或先示意。如进入

时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。

3、 工作时间不串岗、睡觉、饮酒、（抽烟），不相互搭讪、攀谈、谈笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。

4、 不吵闹、斗殴 、扰乱秩序，严禁看与工作无关的书籍、杂志。不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。

5、 与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光、大方热情、不卑不亢。 6、 工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。 7、 未经同意不得任意翻阅不属于自己负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。 8、 接听电话应先问候，并自报公司名称，吐字要清晰，语气适中。对方讲话时应留心听，并做好记录，立即向业务经理汇报，通话结束时礼貌道别。

9、服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。

10、尽责职守，保守商业机密。维护公司声誉，不做任何有损公司荣誉的行为。

11、爱护公物，不浪费，不化公为私，不得将所保管的文件、资料等私自携出或外借。因过

失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。 12、不得挪借财物，假借职权营私舞弊。

13、不得私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义进行其他活动。 14、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难、拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序。

对所承办公务的执行情况实行及时报告，做到善始善终。 15、工作时间不得擅离职守。当日事务应当当日完成。

16、注意提高自身品德修养，彻戒不良嗜好。

17、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度。对待客人委托的事项应及时周到处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。

18、与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有

关业务及人员情况时，如涉及商业机密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。

19、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务需对外签署时，

应当先报告部门经理或公司授权批准后方可签署。非本职务范围的业务，也应及时告知部门处理。

20、公司人员下班（或加班）时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备及电源开关等。锁好门

后方可离开。因上述原因而造成的损失，将追究其责任，并赔偿损失。

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财务管理制度

1、 现金会计要做到账款相符。

2、 任何人不得挪用公款，不得损公肥私。

3、 所有开支要做到先预算，经领导同意后方可开支，否则不予报销。 4、 所有报销单据一律要贴好，并干净、美观。

5、 所有团队、散客一经签订合同，应及时把所有收团款交到财务部，不得个人保留团款，

违者处以100元——500元的罚款。

6、 原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，必须查清该团团款回收情况，

以计调部出据的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经公司同意，以保证公司的正常的现金存量。

7、 所有团队的支出一律由计调部出据团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据、数字是否吻合且有效后、方可报账。

8、 所有团队团款出团前必须付清，若不能一次付清的，出团前先付80%，余款在团队返

回后三日内必须全部结清，出现呆帐、坏账追究当事人责任，谁造成的损失谁负责。散客出团前，必须一次性全部交清费用，否则不予发团，特殊情况需经总经理批准。 9、 所有团队在报账时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志，缺一不可，否则不予报账。

10、业务支出，根据工作需要，由公司决定。

11、员工当月工资于次月6日发放，业务奖、出差补助需在结清所有款项后发放。出差补

助由办公室确认，总经理签字后报财务部。 12、计调部每天下班之前把当天所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的

情况，并做好团款的预支。

以上各条请大家共同遵守