Cash flow forecast
现金流量推测表 CASHFLOW FORECAST 发卖现金收入 Cash Sales 债务人了债现金 Cash from debtors 本钱投资 Capital introduced 收入总额（A） Total receipts(A) 偿付债务 Payments to creditors 薪金、工资 Salaries, Wages 房租、地税、水费 Rent, Rates, Water 补缀、更新费用 Repairs, Renewals 保险费Insurance 电、热、能源费用 Heat, Light, Power 德律风费Telephone 打印、文具费 Printing, Stationery 邮寄费Postage 专业办事费 Professional fees 本钱支出 Capital Payments 利钱费用 Interest charges 交通费Transport 增值税 Value added tax 其它Other 支出总额(B) Total payments(B) 月MONTH: 估量 Est（￡） 实际 Act(￡) 月MONTH：…… 总计TOTAL 实际 Act(￡) 估量 估量 估量 Est（￡） Est（￡） Est（￡） 现金净流量(A-B) Net cash flow(A-B) 期初银行余额 Opening bank balance 期终银行余额 Closing bank Balance
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