：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
现 Document number现金流量预测表
Cash flow forecast
现金流量预测表 CASHFLOW FORECAST 销售现金收入 Cash Sales 债务人归还现金 Cash from debtors 资本投资 Capital introduced 收入总额（A） Total receipts(A) 偿付债务 Payments to creditors 薪金、工资 Salaries, Wages 房租、地税、水费 Rent, Rates, Water 修理、更新费用 Repairs, Renewals 保险费Insurance 电、热、能源费用 Heat, Light, Power 电话费Telephone 打印、文具费 Printing, Stationery 邮寄费Postage 专业服务费 Professional fees 资本支出 Capital Payments 利息费用 Interest charges 交通费Transport 增值税 Value added tax 月MONTH: 月MONTH：…… 预计 实际 预计 预计 EstEstEstAct(￡) （￡） （￡） （￡） 总计TOTAL 预计 实际 EstAct(￡) （￡） 其它Other 支出总额(B) Total payments(B) 现金净流量(A-B) Net cash flow(A-B) 期初银行余额 Opening bank balance 期终银行余额 Closing bank Balance
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