日常工作总结
1、借款人还款后应立即把借款单据归还借款人；
2、不论借款还是提取现金，拿到现金后应立刻放入保险柜； 3、日记账、保险柜及存款，应保证随时金额相符；
4、凡购买办公所需用品，无论金额多小都应填写支出凭单，附上原始单据按规定程序报销；
5、支出凭单上一定要详细描述款项用途，大小写金额须一致，如需以后摊销，则应注明起止日期；
6、领款人及主管有一方未签字者，不予报销； 7、物品保管应分门别类，整齐有序，便于查找； 8、报销一定要有原始票据，否则不予报销；
9、2000元以上的借款需由总经理批准，保险柜内的现金不得超出2000元，每日核对金额，确保总额无误；
10、认真核实金额，确保无假币；
区分真假币的方法：
新版假钞来袭
TJ55、AZ88、WL15、YX86
如何识别此类新假币？市民要提高警惕，请注意以下特征：
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1、 从整体票面颜色来看，真币颜色偏红一点，假币颜色
相对白一点；
2、从票面立体感上看，真币立体感相对强一点，假币相对平板，无立体感；
3、从票面水印看，真币100元水印背景为白色，而假币的100元水印背景是黑色，且呈半梯形形状。
4、另外，真币毛主席头像的左眉毛与眼睛很清晰地分开，假币左眉毛与眼睛相连接。
11、拿到发票注意查看真伪，登陆北京市地税局，输入号码查询；
12、报销单如在三日内遇特殊情况（领导不在）未及时报销的，可先电联领导给予报销，然后在第一时间找总经理补签；
13、一至九月要写为：零壹、零贰、零叁、零肆、零伍、 零陆、零柒、零捌、零玖
十至十二月写为：壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月 日子照此办理比如2005年8月3日 应写为：贰零零伍年零捌月零叁日 2005年11月22日
应写为：二零零伍年壹拾壹月贰拾贰日
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