出纳每周工作汇报

出纳每周工作汇报

出纳每周工作汇报 一、 工作内容

本周工作主要分为以下几个方面：

1. 银行对账：每周定期对比财务系统中的以及银行给出的账单记录，核对手头笔数，确保账户余额出现差异及时排查。

2. 经费报销处理：接收部门提交的申请表、报销单据，仔细核对花费明细，确认后进行打款或者退款操作，记录相关流水细节。

3. 纳税申报：按照国家的税收政策，确认金额后按要求向相关部门提交个人所得税汇报及缴费。

4. 现金管理：检查现金日志统计记录的准确性，及其对应现金的收支流水。根据公司的财务管理方针制定现金支付政策。

5. 成本核算：负责公司各项支出及成本核算，按照公司核算要求，准确计算成本支出和收益。

二、 工作量统计

本周出纳工作量偏大，但操作上并没有出现太多问题，统计如下：

1. 银行对账：共计2小时。 2. 经费报销处理：共计8小时。 3. 纳税申报：共计1小时。 4. 现金管理：共计3小时。 5. 成本核算：共计6小时。

由于最近公司的业务量有了一定的增长，来往账单和对账的笔数也不断增多，每一个环节都不容有误，这只增加了出纳工作量以及压力。在这种情况下，我认为要标准化、规范化出纳工作，建立准确高效的工作方法。

三、 分析及建议

1. 充足的时间管理：在时间相对较为宽裕时处理紧急、重要的任务，提高工作效率，规划好时间来分配工作任务，减少返工次数，这样，可以避免紧迫性因素、财务繁忙等原因带来的故障。

2. 应用自动化系统：目前，越来越多的公司在财务管理方面采用了自动化系统，比如OCM系统等，这些系统具有高效、精准、安全等优点，大大减轻了出纳工作的工作量和难度。

3. 加强团队合作、互相监督：加强部门之间的沟通协作，明确每位成员的职责，互相监督，从源头上预防错误。

结语：

以上是本周的出纳工作汇报，如果有问题请指出，我将尽快改正。加强与相关人员的沟通交流合作，让公司财务部门更加精细化、人性化，为公司的经济管理和长期发展营造一个良好的环境。谢谢！