企业现金流量表

金额16 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收17回的现金净额18 收到的与投资活动有关的其他现金1920现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支21付的现金22 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金2324现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金25262728 借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金293031现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金3233343536现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额企业盖章:37383940企业 流 量 表003年补 充 资 料 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）行次4142434447单位：元金额48 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损49失(减：收益)50 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他经营活动产生的现金流量净额 2 . 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 其他 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等物的期末余额减：现金等物的期初余额51525355565758596061626365666768 现金及现金等价物净增加额69财务负责人:制表