科目代码1001100210121012011012021012031012041012051012061101110101110101011101010211010103110101041101019911010211010201110102021101020311010204110102991121112211231131113212211231
科目名称库存现金银行存款其他货币资金
外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用保证金存款存出投资款交易性金融资产
本金
股票债券基金权证其他公允价值变动
股票债券基金权证其他
应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息其他应收款坏账准备
类别现金银行存款流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产坏账准备
方向借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借贷
外币核算所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种不核算
1231011231021321140114021403140414051406140714081411147115011501011501021501031502150315111511011511021511031512152115210115210215311532160116021603
应收账款坏账准备 其他应收账款坏账准备受托代销商品材料采购在途物资原材料材料成本差异库存商品发出商品商品进销差价委托加工物资周转材料存货跌价准备持有至到期投资
投资成本溢折价应计利息
持有至到期投资减值准备可供出售金融资产长期股权投资
投资成本损益调整
所有者权益其他变动长期股权投资减值准备投资性房地产 成本 公允价值变动长期应收款未实现融资收益固定资产累计折旧固定资产减值准备
坏账准备坏账准备存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货存货非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产固定资产累计折旧固定资产
贷贷借借借借借借借贷借借贷借借借借贷借借借借借贷借借借借借借贷贷
不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算所有币种所有币种所有币种所有币种不核算所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种不核算所有币种所有币种所有币种所有币种所有币种不核算不核算不核算
160401160402160403160404160516050116050216050316050416061701170217031711180118111901200121012101012101022201220222032211221101221102221103221104221105221106221107
建筑工程安装工程在安装设备待摊支出工程物资
专用材料专用设备预付大型设备款为生产准备的工具及器具固定资产清理无形资产累计摊销无形资产减值准备商誉长期待摊费用递延所得税资产待处理财产损益短期借款交易性金融负债
本金公允价值变动
固定资产固定资产固定资产固定资产固定资产固定资产固定资产固定资产固定资产固定资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产非流动资产流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债
借借借借借借借借借借借贷贷借借借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷
不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别
应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬
工资职工福利社会保险费住房公积金工会经费职工教育经费
解除职工劳动关系补偿流动负债
2221222101222101012221010222210103222101042221010522210106222101072221010822210109222102222103222104222105222106222107222108222109222110222111222112222113222114223122322241231424012501250101250102
应缴税费
应交增值税进项税额已交税金减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税销项税额出口退税进项税额转出转出多交增值税
未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市建设维护税应交教育附加费应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税应交矿产资源补偿费
流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债非流动负债非流动负债
贷贷借借借借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷
不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别
应付股利应付利息其他应付款受托代销商品款递延收益长期借款
本金利息调整
25022502012502022502032701270227112801290131013201320240014002400201400202400203410141010141010241010341010441010541010641034104410401410402410403410404410405410406
应付债券
债券面值利息调整应计利息
非流动负债非流动负债非流动负债非流动负债非流动负债非流动负债非流动负债流动负债非流动负债共同共同共同资本资本资本资本资本资本资本资本资本资本资本资本累计盈余累计盈余累计盈余累计盈余累计盈余累计盈余累计盈余累计盈余
贷贷贷贷贷贷贷贷贷借借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借借借借借借
所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别所有币别不核算所有币别所有币别所有币别不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算
长期应付款未确认融资费用专项应付款预计负债递延所得税负债衍生工具套期工具被套期项目实收资本资本公积
资本溢价股本溢价其他资本公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金储备基金企业发展基金利润归还投资
盈余公积
本年利润利润分配
提取法定盈余公积金提取任意盈余公积提取法定公益金应付现金股利或利润转作股本的利润盈余公积补亏
41040741040841040941041041041142015001500101500102510152015301530101530102600160516101611163016401640264036601660101660102660103660104660105660106660107660108660109
提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资未分配利润
累计盈余累计盈余累计盈余累计盈余累计盈余生产成本生产成本生产成本生产成本生产成本生产成本生产成本生产成本收入其他收入其他收入其他收入其他收入销售成本其他费用其他费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用
借借借借贷借借借借借借借借借贷贷贷贷贷借借借借借借借借借借借借借
不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算
提取职工奖励及福利基金累计盈余
库存股生产成本
基本生产成本辅助生产成本
制造费用劳务成本研发支出
费用化支出资本化支出
主营业务收入其他业务收入公允价值变动损益投资收益主营业务收入主营业务成本其他业务成本营业税金及附加销售费用
办公用品房租物业管理费水电费交际应酬费市内交通费差旅费补助通讯费
6601106601116601126601136601146601156601166601176601186601196601206601216601226601996602660201660202660203660204660205660206660207660208660209660210660211660212660213660214660215660216660217
工资佣金保险金福利费包装费
展览费费和广告费商品维修费
预计产品质量保证损失运输费装卸费折旧费计提福利计提职工教育经费其他办公用品房租物业管理费水电费交际应酬费市内交通费差旅费通讯费工资保险金福利费工会经费董事会费聘请中介机构费咨询费诉讼费房产税
费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用
借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借
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管理费用
66021866021966022066022166022266022366022466022566022666022766022866036603016603026603036603996701671168016801016801026901
车船使用税土地使用税印花税技术转让费矿产资源补偿费研究费用排污费折旧费计提福利计提职工教育经费存货盘亏或盘盈财务费用
汇兑损益利息手续费其他资产减值损失营业外支出所得税费用
当期所得税费用递延所得税费用以前年度损益调整
费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用其他费用其他费用其他费用其他费用其他费用其他费用
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不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算不核算
期末调汇
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辅助核算
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