日期--摘要期初数据申请费用两个平台购买费两个平台地址费 各一年和维平台流量费及税务银行所需备用和维一般纳税人申请及银行开户费昌庭一般纳税人申请费用昌庭刻章费用和维中行一般户开户费和维VPDN费用和维审计报告两年和维贸易流量费昌庭流量费及两个平台中储过户费备昌庭流量费和维中储过户费及平安银行开户费等昌庭中储过户费及平安银行开户费等两个平台税费及和维农行开户费等平台流量贸易差返还昌庭门牌制作昌庭中行义乌分行开户费备用金9月税费及财务软件费用昌庭审计报告两年平台流量贸易差返还开户预存开户费Ukey费用原基本户存款郑森还款业务流量差额往来返还业务流量差额存扣税款缴纳缴纳附加税缴纳印花税结息业务流量差额往来返还业务流量差额存现ＵＫＥＹ工本费ＵＫＥＹ工本费开户手续费中储发展股份有限公司无锡物流中心手续费杭州昌庭供应链管理有限公司手续费上海沛鸿实业有限公司杭州昌庭供应链管理有限公司上海沛鸿实业有限公司手续费杭州和维供应链管理有限公司手续费杭州昌庭供应链管理有限公司杭州昌庭供应链管理有限公司上海沛鸿实业有限公司手续费利息手续费 收入 -- 190,500.00 支出 -- 120,000.00 30,000.002016.7.12016.7.42016.7.52016.7.52016.7.132016.7.132016.7.152016.8.82016.8.92016.8.102016.8.102016.8.102016.9.192016.9.232016.9.232016.9.282016.10.132016.10.212016.10.212016.10.242016.6.152016.6.152016.6.152016.6.222016.6.292016.6.302016.8.222016.8.242016.9.192016.9.192016.9.192016.9.192016.9.212016.9.222016.9.232016.8.112016.8.112016.8.112016.8.112016.8.192016.8.192016.8.222016.8.222016.8.222016.8.222016.8.222016.8.222016.8.222016.8.222016.9.202016.9.202016.9.202016.9.202016.9.212016.9.22 104,500.00 1,710.00 820.00 460.00 100.00 150.00 24,000.00 100,000.00 120,000.00 100,000.00 10,200.00 10,200.00 15,092.14 1,800.00 50.00 100.00 300,000.00 21,000.00 24,000.00 143,1.00 500.00 400.00 55.00 2.17 10,000.00 10,000.00 28,720.47 28,700.00 6,375.00 2,530.20 3,042.88 802.05 0.60 22,000.00 22,000.00 10,200.00 25.00 25.00 100.00 10,000.00 4.00 1,000.00 4.00 1,000.00 4,879,267.10 4,850,446.63 97.01 28,720.47 1.00 466.15 5,456,000.00 5,432,505.62 108.65 0.97 1.002016.9.222016.7.72016.7.72016.9.142016.9.142016.9.142016.7.192016.8.242016.8.242016.8.252016.9.192016.8.102016.8.112016.8.112016.8.112016.8.192016.8.192016.8.222016.8.222016.8.222016.8.222016.8.222016.8.222016.8.222016.8.242016.8.242016.9.202016.9.202016.9.202016.9.202016.9.212016.9.222016.9.222016.9.222016.9.222016.10.122016.10.132016.10.132016.10.132016.10.312016.10.242016.10.242016.10.312016.10.312016.10.31杭州和维供应链管理有限公司现存开户费转账转账开户费及网银费用原基本户存款贸易流量差额往来购买支票返还贸易流量差额存扣税款存现ＵＫＥＹ工本费ＵＫＥＹ工本费开户手续费手续费中储发展股份有限公司无锡物流中心上海诚示国际贸易有限公司杭州和维供应链管理有限公司上海诚示国际贸易有限公司杭州和维供应链管理有限公司杭州昌庭供应链管理有限公司手续费杭州昌庭供应链管理有限公司手续费杭州昌庭供应链管理有限公司上海梁熠商贸有限公司杭州和维供应链管理有限公司上海梁熠商贸有限公司杭州和维供应链管理有限公司利息杭州昌庭供应链管理有限公司手续费杭州昌庭供应链管理有限公司手续费浙江中新力合担保服务有限公司烟台仁千康商贸有限公司手续费宁波盈祥投资管理合伙企业（有限合宁波盈祥投资管理合伙企业（有限合利息手续费宁波盈祥投资管理合伙企业（有限合往来浙江中新力合担保服务有限公司 22,000.00 100.00 100.00 1.00 400.00 388.00 2.34 28,820.48 16.00 28,800.00 8,276.00 10,200.00 25.00 25.00 100.00 4.00 10,000.00 1,087.58 1,000.00 4,908,000.00 4,879,267.10 28,820.48 1.00 28,820.48 10.00 28,820.48 852.52 466.15 5,497,000.00 5,456,000.00 1.59 32,500.00 1.00 8,712.92 1.00 50,000,000.00 1,000.00 5.00 49,998,907.00 49,998,907.00 93.80 30.00 1,000.00 10.00 50,000,000.00 银行名称 -- 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 郑森卡 和维工行羊坝头支行 和维工行羊坝头支行 和维工行羊坝头支行 和维工行羊坝头支行 和维工行羊坝头支行 和维工行羊坝头支行 和维工行羊坝头支行 和维工行羊坝头支行 和维工行羊坝头支行 和维工行羊坝头支行 和维工行羊坝头支行 和维工行羊坝头支行 和维工行羊坝头支行 和维工行羊坝头支行 和维工行羊坝头支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 和维平安银行西湖支行 郑森卡 - 190,500.00 70,500.00 40,500.00 145,000.00 143,290.00 142,470.00 142,010.00 141,910.00 141,760.00 117,760.00 17,760.00 137,760.00 37,760.00 27,560.00 17,360.00 2,267.86 467.86 417.86 317.86 300,317.86 279,317.86 255,317.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 和维工行羊坝头支行 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.00 100.00 45.00 47.17 10,047.17 47.17 28,767. 67. 6,442. 3,912.44 869.56 67.51 68.11 22,068.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 和维平安银行西湖支行 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,200.00 10,175.00 10,150.00 10,050.00 50.00 46.00 1,046.00 1,042.00 42.00 4,879,309.10 28,862.47 28,765.46 44.99 43.99 510.14 5,456,510.14 24,004.52 23,5.87 23,6.84 23,5.84 和维平安银行西湖支行 和维中行城北支行 和维中行城北支行 和维中行城北支行 和维农行半山支行 和维农行半山支行 昌庭联合银行上塘支行 昌庭联合银行上塘支行 昌庭联合银行上塘支行 昌庭联合银行上塘支行 昌庭联合银行上塘支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 昌庭平安银行西湖支行 和维农行半山支行 和维农行半山支行 和维农行半山支行 和维农行半山支行 和维农行半山支行 郑森卡 郑森卡 和维农行半山支行 和维农行半山支行 和维农行半山支行 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,128.86 112,222.66 112,192.66 112,192.66 112,192.66 112,192.66 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 68.11 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 1,5.84 和维中行城北支行 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 和维农行半山支行 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 昌庭联合银行上塘支行 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 昌庭平安银行西湖支行 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 昌庭中行义乌分行 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 400.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 50,000,012.00 49,999,012.00 49,999,007.00 100.00 49,999,007.00 49,999,007.00 49,999,007.00 50,000,007.00 50,000,017.00 17.00 - - - - - - 2.34 28,822.82 28,806.82 6.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 8,282.82 - - - - - - - - - - - 10,200.00 10,175.00 10,150.00 10,050.00 10,046.00 46.00 1,133.58 133.58 4,908,133.58 28,866.48 46.00 45.00 28,865.48 28,855.48 35.00 887.52 421.37 5,497,421.37 41,421.37 41,422.96 8,922.96 8,921.96 209.04 208.04 208.04 208.04 208.04 208.04 208.04 208.04 208.04 208.04 208.04 208.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 结存 - 190,500.00 70,500.00 40,500.00 145,000.00 143,290.00 142,470.00 142,010.00 141,910.00 141,760.00 117,760.00 17,760.00 137,760.00 37,760.00 27,560.00 17,360.00 2,267.86 467.86 417.86 317.86 300,317.86 279,317.86 255,317.86 112,128.86 112,628.86 112,228.86 112,173.86 112,176.03 122,176.03 112,176.03 140,6.50 112,196.50 118,571.50 116,041.30 112,998.42 112,196.37 112,196.97 134,196.97 112,196.97 122,396.97 122,371.97 122,346.97 122,246.97 112,246.97 112,242.97 113,242.97 113,238.97 112,238.97 4,991,506.07 141,059.44 140,962.43 112,241.96 112,240.96 112,707.11 5,568,707.11 136,201.49 136,092.84 136,093.81 136,092.81 114,092.81 114,192.81 114,092.81 114,093.81 114,493.81 114,105.81 114,108.15 142,928.63 142,912.63 114,112.63 122,388.63 132,588.63 132,563.63 132,538.63 132,438.63 132,434.63 122,434.63 123,522.21 122,522.21 5,030,522.21 151,255.11 122,434.63 122,433.63 151,2.11 151,244.11 122,423.63 123,276.15 122,810.00 5,619,810.00 163,810.00 163,811.59 131,311.59 131,310.59 122,597.67 122,596.67########################################## 122,684.67###################################################################### 122,665.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
