深圳信隆实业股份有限公司
关于2006年度募集资金使用情况的专项说明
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国”)证监发行字[2006]160号文核准,公司于2006年12月采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票6,800万股,每股面值1.00元,每股发行价人民币3.40元,募集资金总额为23,120.00万元,扣除发行费用1,800.10万元,实际募集资金净额为21,319.90万元。该项募集资金已于2006年12月29日全部到位,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2006]128号验资报告审验。
(二)本年度使用金额及当前余额
截止2007年12月31日,公司募集资金已累计使用2,677万元,按此计算募集资金专户存款余额应为18,3万元;募集资金专户存款实际余额为12,870万元,较前述计算余额少了5,773万元,产生此项差异的原因是:
1.根据公司第二届董事会第四次临时会议决议,公司用部分闲置募集资金补充流动资金6,000万元,使用期限为2007年7月27日至2008年1月26日;
2.募集资金专户存款产生利息收入227万元。 二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
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会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出,均首先由有关部门提出申请,在董事会授权范围内,逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定,明确各控制环节的相关责任,按投资计划申请、审批、使用募集资金,并对使用情况进行内部检查与考核,公司在进行项目投资时,资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
(二)募集资金专户存储情况
1.2007年8月22日以前募集资金均存于中国农业银行深圳龙华支行410200040023458号专用账户。
2.2007年8月22日起募集资金分别存于中国农业银行深圳龙华支行410200040023458号及深圳发展银行华侨城支行110028360104号两个专用账户 。(公司第二届董事会第二次会议决议成立第二募集资金专用账户)
3.截止2007年12月31日,募集资金专用账户的余额如下:
专户银行名称
中国农业银行深圳龙华支行 深圳发展银行华侨城支行 合 计
银行账号 410200040023458 110028360104
期末余额(元)75,937,846.3752,7,228.82128,702,075.19
(三)募集资金三方监管协议的签署和履行情况
公司于2007年1月26日在深圳市与中国农业银行深圳龙华支行、保荐人平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》,并于同年8月17日再与深圳发展银行华侨城支行、平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查,截至2007年12月31日,公司募集资金均存放于募集资金专用账户。公司、保荐人及银行三方
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监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,彼此之间均依照协议履行,履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例
承 诺 投 资 项 目
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总 额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金 额⑴
21,320
----本 年度 投入 金额
本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 截至期末累计投入金 额⑵
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)
截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
设备自动化技术改造项目 扩建运动器材厂项目
合计
无
13,608
13,608 13,60821,320 21,320
2072,677
2072,677
-13,401-18,3
无
7,712
7,712 7,7122,470
2,470
-5,242
2008-32.03% 12-31 2010-1.52% 12-31
本年度实现的效 益
是否达到预计效 益
2,6772,677项目可行性是否发生重大变化
---- 否
---- 否
21,320 未达到计划进度原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况
“扩建运动器材厂”项目因选址工作仍在进行中,故影响了进度。 无 无 无
公司募投项目中“设备自动化技术改造”项目总投资7,712万元,经深圳市贸工局工技字[2005]18号批准;“扩建运动器材厂”项目总投资18,749万元,经深圳市发展和改革局深发改[2005]1028号批准。截至2006年底,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为1,226.22万元,其中“设备自动化技术改造”项目投入1,019.53万元,“扩建运动器材厂”项目投入206.69万元 。于2007年1月26日经公司第二届董事会第一次会议审议通过,用募集资金置换截至2006年12月31日止已投入募投项目的自筹资金1,226.22万元,上述置换金额业经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司深鹏所专审字[2007]035号专项报告审核。
2007年1月26日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,运用6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期后归还募集资金专户。因此,公司于2007年1月从银行专户划出募集资金6,000万元用于暂时补充流动资金,并于同年7月中旬全额归还。2007年7月6日,公司第二届董事会第四次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,继续运用6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2007年7月27日起到2008年1月26日止,到期后归还募集资金专户。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金其他使用情况
报告期内不存在此情况 无
四、变更募集资金投资项目情况
公司2007年度不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题
2007年度公司已经按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,且募集资金管理不存在违规情形。
特此说明
深圳信隆实业股份有限公司
董 事 会 2008年4月16日
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