仓库管理制度及流程-新

为加强成本核算，提高公司的仓库管理工作，进一步规范物资流通、保管和控制程序，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的账簿；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

2、仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记账簿并与实物进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物一致。如有变动及时向主管部、财务部反映，以便及时解决。

4、各店必须根据经营情况及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物料的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各部门主管及财务人员，各部门主管对本店的不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库，边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点货物的数量、质量、单价等项目，如发现数量、质量、单

价等不齐全时，不得办理入库手续。经检验不合格的货物一律退回，同时必须通知采购人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须有发票及送货清单方可入库报销，同时要注意发票的正确性和有效性。

4、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，并在备注栏中注明入库时间，品名，数量，单价等。入库单上必须有保管员及采购员签字，并且字迹清楚。。

三、出库管理

1、物料的发出采用先进先出法。出库时必须办理出库手续，各店领用的物料必须由店长（或其指定人员）领取，领料人员凭店长签字的领料单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具出库单，经领料人签字，登记入账。

四、报表及其他管理

1、必须正确及时报送规定的各类报表，收发存日报表、材料耗用汇总表、每月30日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

2、库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料缺少或质量上的问题（如超期、变质或其他损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

3、各店因需要，要求在外设立仓库即直接入厨房的，必须经公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关部门及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照公司要求及标准执行。

以上规定自2009年1月1日起执行，解释权归公司财务部所有。