XXX公司保密工作管理制度汇编(原创)4.doc

XXX公司保密工作管理制度汇编(原创)4

该文档还有另外一个姊妹篇。,以下便是第1页的正文： XXX有限公司 保密工作管理制度汇编 目录 颁布令 (3)

一、保密工作机构设置与职责 (5) 二、保密教育培训管理制度 (15) 三、涉密人员管理制度 (18) 四、涉密载体管理制度 (31)

五、信息系统、信息设备和保密设施设备管理制度 (43) 六、涉密信息系统集成场所等保密要害部门管理 (54) 七、涉密项目实施现场管理制度 (60) 八、保密监督检查 (70) 九、保密工作考核与奖惩 (75) 十、泄密事件报告与查处 (82) 十一、保密风险评估与管理 (84)

十二、资质证书使用与管理 (99) 十三、对外交流宣传报道管理制度 (100) 十四、持续改进管理制度 (103) 十五、附则 (107) 颁布令

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》和上级有关部门对保密工作的要求和规定，严格遵守有关保密法规，确保国家秘密安全，对泄密或者非法获取国家秘密的行为进行制止、举报、斗争并积极采取补救措施，是全公司员工应尽的义务和职责。加强保密管理，预防泄密事件，保密办公室结合公司实际情况参与制定本制度。

经公司保密领导小组审定，现予以正式颁布。作为涉密日常管理的纲领性文件，公司各部门及全体员工必须认真学习，严格贯彻执行。

XXXXX有限公司 总经理：

XXXXX年1月9日 保密守则

不该说的国家秘密绝对不说； 不该看的国家秘密绝对不看；

不该问的国家秘密绝对不问； 不该记录的国家秘密绝对不记录；

不使用普通电话、手机、传真、明码电报、计算机传输涉密信息；不在涉外宾馆、饭店组织涉密会议；

不在非保密本上记录秘密； 不在私人通信中涉及秘密；

不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密； 不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料； 不在非保密场所阅办、谈论国家秘密； 不使用涉密计算机上非涉密网； 不私自保存、复制和销毁秘密载体； 不私自接受国内外记者采访；

不携带涉密载体游览、探亲、访友、参观和出入公共场所。 一、保密工作机构设置与职责 1.保密工作领导小组

组长：XXX（企业法定代表人/总经理） 副组长：XXX（保密管理办公室主任）

组员：XXX（财务部经理）、XXX（销售部经理）、XXX（技

术部经理）、XXX（商务部经理）

保密办公室：负责保密工作日常管理。 保密办公室主任：XXX（副总经理） 保密办公室成员：XXX

保密管理人员：XXX（文件档案的管理），XXX（设备的管理）。

注：保密工作领导小组成员如发生工作调动，由继任其现职务者替补。

2.保密工作领导小组组长保密工作职责

保密领导小组组长，法定代表人为本单位保密工作第一责任人，对本单位保密工作负全面责任，履行下列职责：

1)保证国家相关保密法律法规在本单位贯彻落实； 2)监督检查保密工作责任制的落实情况，解决保密工作中的重要问

题；

3)审核、签发单位保密管理制度；

4)为保密工作提供人力、财力、物力等条件保障； 3.保密工作领导小组副组长的保密工作职责

保密领导小组副组长对本单位保密工作负具体领导和监督

责任，履行下列职责：

XXX公司财务管理制度(全)【非常好的参考

资料】1

***实业发展总公司财务管理制度 目录 第一章总则

第二章财务职责、目标 第三章资产的管理 第四章投融资管理 第五章成本和费用的管理

第六章产品销售收入、利润的管理 第七章财务预算管理 第八章企业清算 第九章财务会计报告 第十章经济活动分析

第十一章财务审批制度 第十二章会计档案管理办法 第十三章发票和收据的使用管理 第十四章财务保密制度 第一章总则

第一条为加强对公司财务工作的管理与监督，保护国家和公司的合法权益；确保国有资产的保值、增值；充分发挥财务预算的预测、控制作用；规范公司投融资行为，提高资金运作效率，减少融资风险，保证资金运营的安全性与收益性；完善财务报告与分析，严格财务审批程序；加强会计档案和发票、收据的管理，提高财务保密意识。现根据《会计法》等有关国家财经法律、法规和公司章程、合同，结合本公司的具体情况，特制定本制度。

第二章财务职责、目标

第二条经理办公会依照健全、有效的原则设置独立的会计机构，在经理办公会和总经理、总会计师的领导下，开展具体的财务会计工作，并对经理办公会和总经理、总会计师负责。

第三条公司配备合格的财务会计人员，办理财务会计工作，运作公司的财务管理。

财务部行使以下职责：

1、公司经营活动数据的收集和稽核。

2、资金筹措和会计核算 3、资产管理及财务预算和分析 4、现金流量分析及预算控制 5、客户信用评估及商务评估 6、对外投资的监管与控制 财务管理的目标为：

1、严格执行国家、经理办公会、公司的法规制度。 2、提高业务素质，以电算化为手段，以制度规范为基础，通过现金流量

计划来合理筹措和运用现金。确保公司财务目标的实现，经过不懈努力和持

续改进逐步建立起适合发展需要的规范高效的财务管理体系。

3、提供及时、可靠、有效财务数据为公司经营决策，为各部门内部管理

提供准确数据。

4、树立强烈的为公司经营业务需要服务的意识，摆正位置，做到严格

执法、热情服务。

第三章资产的管理

第四条流动资产包括货币资金、有价证券、应收和预付款以及各项存货等。

（一）货币资金、有价证券的管理 1、现金的管理：

1.1现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。财务部领导及有

关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。

1.2出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。 1.3现金的开支范围为：职工的工资、津贴、劳保费、福利费、奖金等

及国家规定对个人的零星支出；出差人员必须随身携带的差旅费；结算起点

以下的零星支出等。

1.4现金库存不得超过公司核定的库存，限额为人民币伍万元。

1.5严格执行国务院关于现金管理暂行条例的规定，不准以收抵支，不准以白条抵库存现金。

1.6领取现金时，要持有符合公司资金支付审批程序的有效

单据（如借款单或报销单），财务方可支付现金。

2、银行转帐支票的管理：

2.1属于市内超过1000元以上的支出，采用转帐支票。 2.2不准开空头支票。

2.3领取支票时，要持有注明借款用途、金额和公司规定的审批人员的用款申请单，并登记支票领用薄，方可签发支票。借款要按批准的用途使用，不得挪做他用。超过用款限额，必须事先征得原批准人和财务部同意，否则出现银行空头而被罚款，由借款人负全部责任。

2.4持转帐支票人员，一旦发现丢失，应立刻通知财务部，马上到收款单位和银行挂失查找，查找无效，需到电视台或报社等部门声明作废。由此造成的损失由责任人承担。

3、出纳人员必须每月核对银行对账单和银行存款日记账。并编制银行存款余额调节表。

4、所有借款人员必须在规定的时间内报销清账，否则，财务部门有权采取相关措施。其中市内自借款之日起5日内，出差返回单位后10日内。

5、银行账户必须按国家规定开设和使用，•银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

6、各项外币资金的收付及存放应遵守国家外汇管理的有关

规定。外币

与记账本币之间的折算，按财政部的有关规定办理。 7、银行账户印鉴不准一人统一保管使用，印鉴保管人临时出差时由其

委托他人代管。

8、有价证券应按日期、类别、金额等相关信息设置备查薄逐笔详细登记。（二）应收和预付款项的管理

1、应收及预付款项包括应收票据、应收账款、预付账款、应收政策性

补贴、其他应收款项等。

2、应收账款、预付账款应定期与客户核对确认，定期编制应收账款账

龄分析表，对重点客户实施欠款追踪。

3、部门应于次月5日前提供一份上月尚未收款的〈应收账款帐龄明细表〉，提交给业务部门、主管市场的经理。由相关业务人员核对无误后报经

主管及总经理批准进行账款回收工作。

4、业务部门应严格对照《信用额度表》和财务部门报来的《账龄明细表》，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时

联络和反馈信息给主管副总经理。

5、业务人员在与客户签定合同或协议书时，应按照《信用额度表》中

对应客户的信用额度和期限约定，负责所经手的相关账款的催收和联络。如

超过信用期限者，按以下规定处理：

5.1超过1-10天时，由经办人上报部门经理，并电话催收； 5.2超过11-60天时，由部门经理上报主管副总经理，派员上门催收，