截止日：2013年12月31日
编制单位：
库存现金盘点记录人民币金额核对账目张×外币金额项目上一日账面库存余额加:盘点日未记账传票收入金额减: 盘点日未记账传票支出金额盘点日账面应有余额盘点日实有库存现金数额盘点日应有与实有差异差异原因分析⑴⑵⑶⑷=⑴+⑵-⑶⑸⑹=⑷-⑸白条抵库（张） - - - -人民币×外币面额(元)10005001005020105210.50.20.10.050.020.01合计单位负责人：
张现金盘点日调整后余额报表日至审计日库存现金付出总额报表日至审计日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额报表日账面余额 - - - -3、差异出纳：
⑺⑻⑼⑽=⑺+⑻-⑼⑾⑿=⑾*⑽⒀⒁=⒀-⑿ - - - - - -会计主管人员：
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