尽职调查清单(初步)

来源：吉趣旅游网

新三板尽职调查清单（初步）

1、请列示公司控股股东及实际控制人的控股参股公司。(调取工商资料) 2、公司及控股子公司、参股子公司基本信息,包括并不限于注册资本、实收资本、设立时间、营业范围、最近一年（期）收入、净利润、总资产、净资产。

3、股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件（若有）。

4、股东以实物资产出资时，涉及的资产产权变更登记资料文件（若有）。 5、公司关联方列表（如注册地、经营范围、法定代表人、成立日期、控股股东）。

6、公司关于最近两年一期是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况的说明。

7、公司关于是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的说明。 8、公司对外提供保证的情况说明（不仅包括公司对外提供的担保和对子公司提供的担保，还包括子公司对外提供的担保），包括保证的金额、债务人（被保证人）名称、债权人名称、债务人（被保证人）履行债务情况。

9、公司以财产为自身债务或其他人债务提供抵押的情况说明，包括抵押的财产、抵押权人名称、债务人名称、债务金额、抵押权行使的条件和期限。

10、控股股东或实际控制人及其控制的企业主营业务情况的说明。 11、公司与股东、关联方是否存在同业竞争的情况说明。 12、公司外购资产是否齐全。

13、公司土地使用权证书、房屋所有权证书是否齐全。

14、请提供一年一期公司年度纳税申报表及未审报表,公司报税收入与实际收入差异说明。

15、公司近一年及一期营业收入、营业利润、净利润分别多少，最近一期总资产、净资产分别为多少。

16、公司的主要产品、主要客户，销售模式（直销、代销等） 17、公司的组织架构图。（包括各部门的职能简介）

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