西北区域
资金管理制度应知应会考核卷 （2018年新入职财务人员）
公司名称： 考试时间： 考生姓名： 工作岗位： 财务经理： 考试成绩：
考试要求：考生闭卷考试，答题完毕后店财务经理签字将试卷扫描件发至区域资金部杨红燕。
一、 店面对外付款的要求是什么？（20分）
答：1、 2、 3、 4、
1
二、店面在收取营业款时能否由非财务人员收取？应该由谁来收取？（5分） 答：
三、店面在收取的营业款项是否有相应的发票或结算凭证？（5分） 答：
四、店面在收取营业款项中付款方与合同或订单客户不一致时应怎么处理？（5） 答：
五、公司员工能否为客户代付款项？（5分） 答：
六、每日收取现金营业款的要求是什么？（10分） 答：
七、店面收银人员在交接现金时的要求是什么？（10分） 答：
八、现金及票据的保管要求是什么？（15分）
2
答：1、 2、 3、
九、银行承兑汇票兑付要求是什么？（5分）
答：
十、网银U盾管理要求是什么？（10分）
答：
十一、财务预留印章管理要求是什么？（10分）
答：1、 2、
3
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