现金流量表

现金流量表2011年度单位:金额单位:元项目行次本年实际上年同期项目行次本年实际上年同期一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 ※客户存款和同业存放款项净增加额 ※向银行借款净增加额 ※向其他金融机构拆入资金净增加额 ※收到原保险合同保费取得的现金 ※收到再保险业务现金净额 ※保户储金及投资款净增加额 ※处置交易性金融资产净增加额 ※收取利息、手续费及佣金的现金 ※拆入资金净增加额 ※回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 ※客户贷款及垫款净增加额 ※存放银行和同业款项净增加额 ※支付原保险合同赔付款项的现金 ※支付利息、手续费及佣金的现金 ※支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各种税费 支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金12345671011121314151617181920212223242526272829———— 收到的其他与筹资活动有关的资金现金流入小计 偿还债务所支付的现金505152 偿还短期负息资金拨入款（收回短期负息资金拨出款以“53 其中：偿还短期负息资金的利息 偿还长期负息资金拨入款（收回长期负息资金拨出款以“55 其中：偿还长期负息资金的利息 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 预付上级单位款（预收下级单位款以“-”填列） 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额附表部分：1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加： 资产减值损失 固定资产折旧 、油气资产折耗 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）56575859606162636566676869707172737475 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减76 固定资产报废损失（减：收益） 公允价值变动损失（减：收益） 财务费用 地质勘探费用 投资损失（减：收益） 递延税款资产减少（减：增加） 递延税款负债增加（减：减少） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动　 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额7778798081828384858687809192939495 处置固定（油气）资产、无形资产和其他长期30 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31 收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计3233 购建固定（油气）资产、无形资产和其他长期34 投资所支付的现金 ※质押贷款净增加额3536 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金3839404142 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现43 内部拨入款（内部拨出款以“-”号填列）44 上级拨入资金（拨付所属资金以“-”号填列）45 取得借款收到的现金46JA0030

※发行债券收到的现金47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额969798 收到短期负息资金拨入款（短期负息资金拨出48 收到长期负息资金拨入款（长期负息资金拨出49注：表中带※项目为金融企业专用