用友操作流程

销售开单

开单员 财务 1、供应链-销售管理-销售发货-发货单-增1、 供应链-销售管理-销售开票-销售普通加-蓝色部门必填-保存-审核 -增加-生单-参照发货单-保存-复2、供应链-库存管理-单据列表-销售出库单核 列表-选择-填仓位-审核 2、财务会计-应收款管理-应收单据处理-应收单据审核 3、 财务会计-应收款管理-制单处理-销售制单-选择-合并-制单（记收入，挂应收或现金） 4、 供应链-存货核算-业务核算-正常单据记帐-（先记帐采购业务，再记账销售业务）-记帐 5、 供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-销售出库单-凭证（结转成本，减库存） 销售退货

开单员 财务 1、供应链-销售管理-销售发货-退货单-增1、 供应链-销售管理-销售开票-红字普通加-生单-参照发货单（可查询客户）-保销售-增加-生单-参照发货单-保存-审核 存-复核 2、供应链-库存管理-单据列表-销售出库单2、 财务会计-应收款管理-应收单据处理-列表-选择-填仓位-审核 应收单据审核 3、 财务会计-应收款管理-制单处理-销售制单-选择-合并-制单（记收入，挂应收或现金） 4、 供应链-存货核算-业务核算-正常单据记帐-（先记帐采购业务，再记账销售业务）-记帐 5、 供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-销售出库单-凭证（结转成本，增库存） 调货开单

开单员 同销售单 财务 同销售单

入库开单

开单员 财务 1、供应链-库存管理-入库业务-采购入库单1、 供应链-采购管理-采购-普通采购-增加--蓝色部门必填-保存-审核 -增加-生单-参照入货单-保存 2、供应链-库存管理-单据列表-采购入库单2、 财务会计-应付款管理-应付单据处理-列表-选择-审核 应付单据审核 3、 财务会计-应付款管理-制单处理-制单-制单（借：物资采购，贷：应付帐款） 4、 供应链-存货核算-业务核算-正常单据记帐-（先记帐采购业务，再记账销售业务）-记帐 5、 供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-采购入库单-凭证（借：库存商品，贷：物资采购）

入库退货

开单员 财务 1、供应链-库存管理-入库业务-采购入库单1、 供应链-采购管理-采购-红字普通-增加-红字-蓝色部门必填-保存-审核 采购-增加-生单-参照入货单-保2、供应链-库存管理-单据列表-采购入库单存 列表-选择-审核 2、 财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审核 3、 财务会计-应付款管理-制单处理-制单-制单（借：物资采购，贷：应付帐款） 4、 供应链-存货核算-业务核算-正常单据记帐-（先记帐采购业务，再记账销售业务）-记帐 5、 供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-采购入库单-凭证（借：库存商品，贷：物资采购）

调货入库

开单员 同入库单 财务 同入库单

盘点业务

开单员 1、供应链-库存管理-盘点业务-增加盘点单-仓库-修改盘点数量-保存-审核-自动生成其他入库单（盘盈）、其他出库单（盘亏） 2、供应链-库存管理-单据列表-其他出/入库单列表-选择-填仓位-审核-保存 财务 1、供应链-存货核算-业务核算-正常单据记帐-选择其他出/入库单-记帐 2、供应链-存货核算-财务核算-生成凭证-选择其他出/入库单

收回货款

开单员 1 财务 1、财务会计-应收款管理-收款单据处理-收款单据录入-蓝色部分必填-保存 2、财务会计-应收款管理-收款单据处理-收款单据审核-批审 3、财务会计-应收款管理-制单处理-收付款单据制单-确定-制单（借:现金/银行 贷：应收帐款）

支付货款

开单员 1 财务 4、财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入-蓝色部分必填-保存 5、财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据审核-批审 6、财务会计-应付款管理-制单处理-收付款单据制单-确定-制单（借: 应付帐款 贷：现金/银行）

设置客户信用额度 设置部门信用额度 基础设置-基础档案-客商信息-客户档案-修改信用额度，选择控制信用额度 基础设置-基础档案-机构人员-部门档案-填写或修改信用额度 基础设置-基础档案-机构人员-部门档案-增加 新建部门名称 基础设置-基础档案-机构人员-人员档案-增加 新建个人名称 基础设置-基础档案-客商信息-客户档案-增加 新建客户名称 基础设置-基础档案-客商信息-供应商档案-增加 新建供应商名称 新建存货名称 基础设置-基础档案-存货-存货档案-增加-蓝色部分必填-控制（货位）必填-内销、外购一定要点上-税率为“0” 1、供应链-库存管理-初始设置-期初结存-录入 2、供应链-存货核算-初始设置-期初数据-取数-对帐 3、供应链-库存管理-初始设置-期初结存-对帐-审核 4、供应链-采购管理-设置-采购期初记帐 1、财务会计-应收款管理-收款单据处理-收款单据录入-审核-核消-保存 2、财务会计-应收款管理-制作处理-收付款单制单-生成凭证 供应链-存货核算-帐表-帐簿-明细帐-选择产品名查询 存货期初数录入 收款 查询库存进销存

贵阳现销流程 开票员-薛燕 1.开销售单 2.作销售普通 3.审核后生成凭证（借：应收帐款，贷：销售收入） 4.作收款单据录入（请确认回款形式，如现金、银行、或抵款、转款，在摘要里写明） 贵阳收款流程 开票员-薛燕 贵阳出纳-赵学民 昆明会计-周建 1.生成凭证（借：现金/银行，贷：应收帐款） 贵阳出纳-赵学民 1．收款，审核收款单据 昆明会计-周建 1.生成凭证（借：现金，贷：应收帐款） 1.作收款单据录入（请确认1．收款，审核收款单据 回款形式，如现金、银行、或抵款、转款，在摘要里写明） 贵阳付款流程 开票员-薛燕 贵阳出纳-赵学民 昆明会计-周建 1．付款，审核付款单据（请1.生成凭证（借：应付帐款，确认回款形式，如现金、贷：现金/银行） 银行、或抵款、转款，在摘要里写明） 注：应收与应付相抵的，各作一笔收款和付款