材料采购管理制度

　　一、

　　1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。

　　2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

　　3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。

　　二、

　　1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。

　　2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

　　3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

　　三、

　　1、制定材料采购计划

　　①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。

　　②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

　　③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。

　　1 ④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。

　　2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。

　　3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。

　　4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部提供采购。

　　四、

　　1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。

　　2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。

　　3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。

　　4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。

　　五、

　　1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。

　　2、各供应商结算材料款时同时提供、供送货单作为结算凭证。

　　3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。

　　六、

　　2

　　1、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。

　　2、不合格材料，严禁办理收货手续,一经发现处以材料金额2倍以上。

　　3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

　　七、

　　1、对已超过成本预算的采购，有现场指令单的应及时递交给财务部。

　　2、对已超过成本预算的采购，没有现场指令单的，项目部应出具书面报告，报总经理审核。