1、负责银行账户和现金管理，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日出具资金日报表，按时编制银行存款余额调节表;
2、根据公司制度及有关规定及管理办法与要求，网上支付各项费用的工作;
3、负责银行账户的开户、销户、变更及其他银行业务往来工作;
4、完成上级领导交办的其他各项工作。
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