1、负责及时办理银行结算、开户、银行印鉴的保管、网上银行费用支付的操作与管理;
2、负责按月编制银行余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符。
3、负责公司各种资金的收付、费用报销付款等工作;
4、整理、归档所负责的票据资料等档案。
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